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apo Mezzo INKA V

WKN
A2DP55
ISIN
DE000A2DP552
Wertpapiertyp
Fonds
Währung
Euro
Börse
+0,39 +0,38%
104,02
Chart von apo Mezzo INKA V

Aktuell

Kurs 104,02€
Schluss Vortag −−
Eröffnung −−
Tages-Hoch −−
Tages-Tief −−
Abstand Allzeit-Hoch 0,00%
Abstand Allzeit-Tief 9,72%

Performance

1 Woche 103,94€ +0,08%
1 Monat 103,17€ +0,83%
6 Monate 100,80€ +3,20%
Laufendes Jahr 103,40€ +0,60%
1 Jahr 96,55€ +7,73%
3 Jahre −− −−
5 Jahre −− −−

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Land Deutschland
Fondswährung Euro
NAV 104,02
Auflage 01.02.18
Fondsalter 1 Jahr
Fondsvolumen (16.01.2020) 432 Mio EUR
Anteilsklassenvol. (16.01.2020) 0.207988 Mio EUR
Fondsmanager Apo Asset Management GmbH
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsintervall --

Fondsdokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2016 Download
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 Download

Anlageidee zum apo Mezzo INKA V Fonds

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. So können Anleger bei begrenztem Risiko von den höheren langfristigen Ertragschancen der Aktienmärkte profitieren. Der Fonds eignet sich daher zum langfristigen Vermögensaufbau. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Zusammensetzung des apo Mezzo INKA V Fonds

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apo Mezzo INKA V im Performance-Vergleich

Chart-Vergleich: apo Mezzo INKA V vz. DAX ®
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DAX ® −22,40 −0,17% 13.526,54
Gold −6,70 −0,48% 1.401,58€
BERKSHIRE HATHAWAY... −0,01 −0,05% 19,89€
EUR/USD +0,00 +0,01% 1,11$
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Analysten-Check

Name Einst. Ziel Diff.
BP PLC DL-,25 Buy 5,70 −0,78
BEFESA S.A. ORD. O.N. Buy 42,00 −6,35
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON Buy 38,00 −5,07
PUMA Buy 90,00 −13,45
TELEFONICA Neutral 6,40 −0,08
BAYER Buy 90,00 −14,56
BASF Neutral 55,00 9,70
VALEO SA INH. EO 1 Sell 28,00 2,59
SCHAEFFLER AG INH. VZO Neutral 9,00 0,48

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