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Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)

WKN
A1W75A
ISIN
LU0990655838
Wertpapiertyp
Fonds
Währung
Euro
Börse
−0,36 −0,04%
984,17
Chart von Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)

Aktuell

Kurs 984,17€
Schluss Vortag −−
Eröffnung −−
Tages-Hoch −−
Tages-Tief −−
Abstand Allzeit-Hoch 7,22%
Abstand Allzeit-Tief 11,06%

Performance

1 Woche 982,61€ +0,16%
1 Monat 970,70€ +1,39%
6 Monate 1.017,93€ −3,32%
Laufendes Jahr 1.017,88€ −3,31%
1 Jahr 1.034,45€ −4,86%
3 Jahre 1.013,82€ −2,92%
5 Jahre −− −−

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
NAV 984,17
Auflage 14.01.14
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen (19.09.2018) 158 Mio EUR
Anteilsklassenvol. (19.09.2018) 151 Mio EUR
Fondsmanager Robert Van Kleeck
Michael Hünseler
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich

Anlageidee zum Ass Credit SubDebt and CoC I Fonds

Zur Erreichung des Anlageziels wählt das Portfolio Management zunächst solche Finanzinstitute aus, die nach ihrem Finanz- und Geschäftsrisiko grundsätzlich für ein Investment geeignet sind. Unter Berücksichtigung der Ana­yseergebnisse eines quantitativen Modells, das die implizite Wahrscheinlichkeit einer Wandlung bzw. Abschreibung der Anleihen mit der am Markt beobachtbaren impliziten Ausfallwahrscheinlichkeit des Ausstellers vergleicht, werden Investmentopportunitäten identifiziert. Die so erworbenen Anleihen müssen mindestens B- bzw. B3 (Standard & Poor's bzw. Moody's) geratet sein. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht geratete Wertpapiere angelegt werden. Bestehende Zins- und Währungsrisiken werden weitgehend durch den Einsatz von Swaps und Futures abgesichert. Zusätzlich werden Ausfallrisiken teilweise durch den Erwerb von Aktien-Put-Optionen reduziert.

Zusammensetzung des Ass Credit SubDebt and CoC I Fonds

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Ass Credit SubDebt and CoC I im Performance-Vergleich

Chart-Vergleich: Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I) vz. DAX ®
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TOM TAILOR HLDG NA O.N. Buy 6,00 −1,89
SILTRONIC AG NA O.N. Buy −− 0,00
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BAYER Buy 107,00 −30,55
BBVA Neutral 6,60 −0,96
SANTANDER Buy 6,50 −1,92
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AMS AG Buy −− 0,00
GRENKE AG NA O.N. Buy −− 0,00

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